顺策略 6月5日东方财富财经晚报（附新闻联播）

　　热点聚焦

　　中美关系：顺策略

　　6月5日晚，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。

　　中美经贸：

　　国家副主席韩正在北京会见中美高级别二轨对话美方代表团。韩正表示，希望中美高级别二轨对话能不断汇聚两国有识之士的真知灼见，增进美国各界对中国的了解和理解，共同推动中美关系稳定、健康、可持续发展。美方表示，美中高级别二轨对话有助于双方更好理解对方，为两国关系发展提供更多有益思路。中国经济发展令人钦佩，双方应加强贸易、投资等领域对话合作。

　　美股IPO收紧：

　　有记者就美国拟收紧外国公司在美上市一事提问。对此，外交部新闻发言人表示，美方应恪守公平竞争的市场原则，停止将经贸问题政治化，为包括中国企业在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。中方将采取必要手段，坚决维护中国企业的正当合法权益。

　　商务部发布会：

　　有记者就美方对华采取新限制措施进行提问。对此，商务部发言人表示，美方在日内瓦会谈后，对华采取一系列限制措施，严重破坏既有共识，严重损害中方正当权益。中方对此强烈不满、坚决反对，要求美方立即停止。如果美方一意孤行，继续损害中方利益，中方将坚决采取有力措施，维护自身正当权益。

　　美国贸易代表办公室日前宣布延长对中国在技术转让、知识产权和创新方面的行为、政策及做法的301调查的豁免期限。对此，商务部发言人表示，敦促美方彻底取消包括301关税在内的各种对华限制措施，与中方共同维护日内瓦经贸会谈共识精神，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

　　美国将进口的钢铝以及其衍生品关税从25%提高到50%，政策已经正式生效。对此，商务部发言人表示，中方敦促美方，尊重经济规律，摒弃零和思维，停止泛化和滥用国家安全概念，与各方一道维护以规则为基础的多边贸易体制，通过平等对话解决各自关切，共同维护全球产业链供应链稳定。

　　国内货币政策：

　　央行发布公告称，将在6月6日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），这也是央行首次在月初公开开展买断式逆回购操作。鉴于6月将有5000亿元3个月期和7000亿元6个月期买断式逆回购到期，本次买断式逆回购操作将有力对冲当月较大额度的买断式逆回购到期资金。

　　欧洲降息：

　　欧洲央行将存款利率下调至2.0%，将边际贷款利率下调至2.40%，将主要再融资利率下调至2.15%，均符合市场预期。这是欧洲央行2024年6月以来的第八次降息。交易员增加对欧洲央行降息的预期，预计今年还将再降33个基点。

　　军工：

　　据印尼军方消息，印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。印尼国防部副部长道凡托表示，此举旨在提升印尼空军的现代化作战能力，同时兼顾国防预算的性价比。

　　稀土：

　　商务部新闻发言人在例行记者会上表示，稀土等相关物项具有明显的军民两用属性，对其实施出口管制是国际通行做法。中国政府依法依规对两用物项相关出口许可申请进行审查，对符合规定的申请，中方将予以批准，促进便利合规贸易。

　　数据要素：

　　据国家数据局，我国将在北京、浙江、安徽等地部署建设10个国家数据要素综合试验区，支持各地在培育经营主体、繁荣壮大数据市场等方面开展先行先试顺策略，全面释放实体经济和数字经济融合效能。

　　新能源整车：

　　有记者就汽车行业相关问题提问。对此，商务部发言人表示，针对当前汽车行业存在的“内卷式”竞争现象，商务部将积极配合相关部门，加强综合整治与合规引导，维护公平竞争市场秩序，促进行业健康发展。

　　兵装重组：

　　汽车央企重组大戏出现了新变化。“东风系”和“兵装系”上市公司发布公告，分别披露了控股股东重组进展情况。其中，东风公司暂不涉及相关资产和业务重组。经国务院批准，对兵器装备集团实施分立，其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。

　　科技金融：

　　证监会首席律师程合红在2025天津五大道金融论坛上表示，证监会将深化资本市场科技金融体制机制改革，充分发挥多层次资本市场功能作用，不断推动科技创新和产业创新深度融合，切实加强对投资者特别是中小投资者合法权益的保护，更大力度支持服务科技创新和新质生产力发展。

　　金融监管总局副局长周亮在2025天津五大道金融论坛上表示，金融监管总局全力推动金融机构聚焦金融服务科技创新的短板弱项，完善金融支持创新体系，推动金融发展更好适应新时代科技创新需求。总局正在研究制定科技保险相关政策，更好发挥保险业风险补偿、风险减量、资金杠杆作用。

　　稳定币：

　　数字货币巨头Circle将于当地时间6月5日在美国纽约证券交易所上市，这将是稳定币领域的首个IPO，Circle也将成为“稳定币第一股”。

　　主题机会

　　虚拟电厂：

　　国家能源局发布的《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》提出，先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。机构表示，展望未来，一方面，2024年以来政策频出、各地加速建设虚拟电厂；另一方面，电力市场主体不断丰富、价值机制日趋完善，随着电力交易市场化提速，未来模式或逐步向市场型虚拟电厂进阶。

　　A股中虚拟电厂股共有66只，5月以来普遍上涨，平均涨幅达到3.43%，纬德信息、银河电子、朗新集团涨幅居前，分别达到56.05%、23.5%、20.13%。从资金面来看，26只虚拟电厂股5月以来获杠杆资金加仓，其中3股融资净买入金额超亿元，包括上海电气、国电南瑞、中恒电气，分别为2.24亿元、1.72亿元、1.61亿元。从机构关注度来看，20股获5家及以上机构评级，占比超过总数的三成，许继电气、国能日新、华电国际评级机构家数居前，分别为24家、22家、18家。根据机构一致预测，朗新集团、软通动力、艾罗能源2025年归母净利润有望实现翻倍或扭亏。

　　AI算力：

　　工信部近日印发《算力互联互通行动计划》，提出到2028年，基本实现全国公共算力标准化互联。建设国家算力互联网服务平台，开展算力标识“畅联”活动，推广应用统一算力标识；开展区域和行业算力互联互通平台试点；建设算网枢纽互联中心。机构表示，中央和地方政策明确国产AI算力建设目标，奠定AI算力建设的政策基调，2024年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加，同时多个全国产化标杆项目已跑通，未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。

　　截至6月5日收盘，AI算力股合计A股市值2.76万亿元，相比2023年底市值增长超1万亿元。目前共5股A股市值达千亿元以上，分别是工业富联、海光信息、寒武纪-U、中兴通讯、中际旭创。6月5日收盘价与2025年以来高点相比，平均回撤幅度为24.69%。光环新网、神宇股份、曙光数创、润泽科技4股回撤幅度超40%。根据5家以上机构一致预测，2025年、2026年净利润增速均有望超20%的AI算力概念股有31只。海光信息、中际旭创、沪电股份、浪潮信息、新易盛等龙头股均获得20家以上的机构研报关注。共15股上涨空间逾20%，其中7股上涨空间在30%以上，分别是太辰光、工业富联、寒武纪-U、金盘科技、光迅科技、海光信息、润泽科技。

　　航空发动机：

　　湖南省株洲市举办的AES100发动机研制工作总结会宣布，AES100发动机获颁生产许可证并签订销售合同，表明该机型从设计研发迈向批量生产，为投入市场、推动低空装备发展奠定了坚实基础。机构表示，表示，商发产业链企业普遍质地较优、国产自主可控程度高、市场空间大。未来20年我国新增商用发动机市场需求或有望超6000亿美元、平均每年需求超2000亿元人民币，市场空间广阔。

　　航空发动机概念股有20余只，市值规模最大的是航发动力，公司最新市值规模941.75亿元，公司是国内大型航空发动机制造基地企业，国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业。从年内股价行情表现来看，航空动力概念股中4股年内股价涨幅超30%。其中，铂力特的股价涨幅居首，年内累计上涨58.89%。从业绩预期来看，7只概念股获得5家及以上机构评级，且机构一致预测2025—2026年业绩有望持续增长。火炬电子、中航重机2025年净利润增幅有望超100%增长。

　　公司新闻

　　科伦药业：前首都医科大学校长饶毅在其个人公众号公开发文指出，前不久75岁科伦药业董事长刘革新公开秀肌肉代言的“麦角硫因”是“假药”。对此，科伦药业最新回应称，不便置评他人言论。

　　贵州茅台：近期，飞天茅台价格再度下探，部分地区批发价格跌破2000元/瓶，零售端价格已低至2100元左右。有商家表示，以往价格出现下行趋势时，贵州茅台往往会采取停货、限货等措施来稳定价格，而此次价格波动以来，茅台暂未限制出货量。

　　金陵体育：近期，江苏省城市足球联赛的火爆情绪蔓延至A股市场，公司股票波动严重异常，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在下跌的风险。

　　舒泰神：子公司贝捷泰的产品注射用STSP-0601于5月26日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单。公示期满后，根据国家药品监督管理局药品审评中心网站信息公开显示，于6月5日纳入优先审评品种名单，正式进入药品上市许可优先审评审批程序。

　　城地香江：公司全资子公司香江系统工程有限公司作为联合体成员之一，收到中国移动浙江公司2025年长三角(宁波)数据中心机房动力系统建设项目EPC工程总承包采购项目的中标通知书。中标总价为4.4亿元(不含税)，4.92亿元(含税)。目前尚未与招标人签订正式合同，预计相关收入将为公司带来积极影响。

　　京东方A：近日，公司收到建设银行北京市分行出具的《贷款承诺书》，建设银行北京市分行承诺为公司提供18亿元的股票回购专项贷款。

　　央视新闻联播

　　记者从国务院新闻办公室今天（6月5日）举行的新闻发布会上了解到，我国可再生能源新增装机连续两年突破3亿千瓦，截至今年4月底，可再生能源发电装机总规模达到20.17亿千瓦，同比增长58%。

　　中国物流与采购联合会今天（6月5日）公布，5月份中国物流业景气指数为50.6%，连续三个月位于扩张区间。消费领域物流需求增长旺盛，家电、通信类商品物流订单增长明显。物流基础设施投资进度有所加快，业务活动预期指数继续位于较高景气区间，市场预期总体乐观。

　　近日，教育部、中宣部启动实施全国青少年学生读书行动五大工程，将开展“每天阅读一小时”行动；支持出版一批盲文版、大字版经典图书；支持1万个乡村学校图书馆优化供给，完善设施；推动数字阅读和传统阅读相结合等，通过阅读提升青少年的综合素质和创新能力。

　　市场监管总局和联合国工业发展组织今天（6月5日）正式启动面向共建“一带一路”国家的食品检测能力验证计划，预计有近40家官方检测机构参与，将促进参与国检测数据和结果互认，避免因标准差异形成技术壁垒，进一步提升贸易互信。

　　记者今天（6月5日）从国家管网集团获悉，西气东输管道系统累计向长三角地区供气达5500亿立方米，最高日供气量近2亿立方米，为长三角一体化高质量发展注入“绿色动能”。

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